ProdukteMapForceXBRL Mapping

Altova MapForce® 2010 bietet umfangreiche Funktionalitäten für die Erstellung interaktiver Finanzdaten, die der XBRL- und der XBRL Dimensions-Spezifikation entsprechen und schnell und einfach für Finanzanalysen aggregiert werden können.

Extensible Business Reporting Language (XBRL) ist eine XML-basierte Markup-Sprache für die elektronische Übertragung von Geschäfts- und Finanzdaten, die gerade erst von der amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) und dem Europäischen Parlament sowie der japanischen und chinesischen Regierung abgesegnet wurde. Durch die Einführung von XBRL-Tags können Informationen von Computern ohne menschliche Interaktion und dadurch weniger zeitaufwändig und fehleranfällig verarbeitet werden, wodurch die Integration und der Austausch von Daten beschleunigt werden und Probleme im Zusammenhang mit der Redundanz und Qualität von Daten der Vergangenheit angehören.

Durch Implementierung von XBRL-Funktionen in MapForce kann die Erstellung von Finanzberichten nun rationalisiert werden. Durch die Automatisierung der Datenextraktion wird Redundanz verhindert, während durch die Validierung von Syntax und Semantik die Genauigkeit verbessert wird.

MapForce unterstützt XBRL-Taxonomien als Quelle und Ziel jedes beliebigen Mappings, wodurch Backend-Buchhaltungsdaten grafisch in ein passendes Format transformiert werden können, ohne dass dadurch die semantische oder strukturelle Integrität beeinträchtigt würde. So können Berichtsdaten nun für die Finanzanalyse integriert werden. Dank der Unterstützung der Codegenerierung in Java, C# oder C++ können Sie die Konvertierung von Finanzdaten auf Basis des grafischen Mapping-Designs automatisieren. Dadurch, dass Sie bei Bedarf auf Basis von in Buchhaltungssystemen gespeicherten Daten gültige XBRL-Berichte erzeugen können, kann die Veröffentlichung von Finanzdaten automatisiert und besser verwaltet werden.

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Erstellen von XBRL-Mappings

MapForce unterstützt die Arbeit mit XBRL-Taxonomien als Datenquell- oder Zielstruktur für jedes beliebige Mapping. Mit Hilfe von Mappings auf XBRL-Taxonomien können Finanzdaten aus Buchhaltungssystemen zu Berichtszwecken extrahiert werden, während mit Hilfe von Mappings mit XBRL-Taxonomien als Quellkomponente mit dazugehörigen Instanzdateien Daten für Finanzanalysen integriert werden können.

MapForce unterstützt folgende Mappings:

• XML-Daten von/auf XBRL
• Datenbank von/auf XBRL
• Flat Files von/auf XBRL
• Excel 2007 von/auf XBRL
• Webservices von/auf XBRL

Um auf Basis einer bestehenden Taxonomie ein XBRL-Mapping zu erstellen, fügen Sie Ihre Taxonomiestruktur einfach über das Menü "Datei" in das MapForce-Design-Fenster ein oder ziehen Sie das Dokument mit der Maus ins Design-Fenster. Daraufhin wird eine grafische Darstellung der Dateistruktur mit Taxonomie-Concepts, Hypercubes, Abstract Elements, Periods, Identifiers usw. mit intuitiven Symbolen angezeigt. Die Struktur- und Semantikinformationen für die XBRL-Komponente werden aus der dazugehörigen Linkbase abgerufen und in einer leicht interpretierbaren Hierarchie angezeigt, die je nach Bedarf erweitert oder reduziert werden kann.

Nachdem Sie die Quell- und Zielkomponenten im MapForce Design-Fenster eingerichtet haben, können Sie das Mapping durch einfaches Ziehen von Verbindungslinien zwischen den Komponenten und Einfügen zusätzlicher Operatoren für komplexere Konvertierungen fertig stellen.

Filtern und Verarbeiten von XBRL-Daten

MapForce bietet flexible Unterstützung für das Filtern und Verarbeiten von Daten mittels komplexer Verarbeitungsfunktionen auf Basis von Booleschen Bedingungen oder für die Bearbeitung von Daten während der Konvertierung vom Quell- ins Zielformat. Sie können benutzerdefinierte Funktionen erstellen und kombinieren oder komplexe Funktionen mit Hilfe der umfangreichen Funktionsbibliothek von MapForce zusammenstellen.

Da XBRL-Daten eine flache Struktur haben, müssen die Quelldaten oft mit Hilfe von Gruppierungsfunktionen in Gruppen zusammengefasst werden, die dann weiter verarbeitet werden, um die Daten in eine hiearchische Struktur umzuwandeln. Zu diesem Zweck stehen in der Bibliothek einige Gruppierungsfunktionen zur Verfügung.

Nähere Informationen dazu finden Sie auf der Seite über Datenverarbeitungsfunktionen.

Automation

Nachdem Sie die Datenmappings und Datenverarbeitungsfunktionen definiert haben, generiert MapForce automatisch den Programmcode für das Übertragen der Daten von der Quell- in die Zielstruktur, sodass Sie diese in Ihren eigenen Berichtstools oder Datenintegrationsapplikationen verwenden können. Dadurch können Sie Ihre Mapping-Struktur für Vierteljahresberichte oder andere sich wiederholende Vorgänge wiederverwenden. Transformationscode kann in Java, C# oder C++ generiert werden, wodurch die Kompatibilität und Interoperabilität für unterschiedliche Plattformen, Server, Programmiersprachen und Datenbankumgebungen gewährleistet ist. MapForce unterstützt auch automatische Datenkonvertierungen über die Befehlszeile.

Mehr darüber erfahren Sie im Abschnitt Automatisieren der Datenintegration.

Sehen Sie selbst, wie Sie Ihre Buchhaltungsdaten mit MapForce® 2010 XBRL-konform machen. Downloaden Sie eine kostenlose 30-Tage-Testversion von MapForce.